자금일정표 (資金日程表)
요약
자금일정표란 자금 운용에 대한 전반적인 계획을 기록한 문서이다.
내용
자금계획은 일정 기간 현금을 어디에 사용하며, 어디에서 수입되는가를 계획하는 것을 말하며, 이러한 자금계획을 일정 형식의 문서로 작성한 것을 자금일정표라고 말한다.
즉 자금일정표란 자금을 일정 기간 동안 어떻게 사용할지에 대한 내용을 기록한 양식이라고 할 수 있다.
즉 자금일정표란 자금을 일정 기간 동안 어떻게 사용할지에 대한 내용을 기록한 양식이라고 할 수 있다.
자금일정표를 작성할 때에는 일자별 자금 계획의 내용을 상세하게 작성하도록 한다.
자금일정표를 작성하면 기간별 자금 계획을 한눈에 파악할 수 있다.
계획은 앞으로 할 일의 절차, 방법, 규모 따위를 미리 헤아려 작정하는 것으로, 계획을 세우는 것은 미래의 행위에 많은 도움을 주는 일이라고 해석된다.
그러므로 일을 진행함에 있어 튼튼한 토대를 만들기 위해 자금일정표를 꼼꼼하고 세부적으로 작성하는 것이 바람직하다.