요약
매일 통장의 입출금 내역을 정리하여 통장별, 항목별 잔액 및 총액을 확인할 수 있는 문서.
내용
예금일보는 말 그대로 현금(예금)의 입금액, 잔액 등을 매일 기록하는 서식을 말한다.
예금일보에는 해당 기업의 업무로 인해 발생하는 현금 또는 예금의 자금 유출입에 관한 내용을 간략하게 기재한다.

예금일보는 기록으로 남기기 때문에 불필요한 지출을 최소화할 수 있으며 기업은 현재 보유하고 있는 현금의 정도를 파악할 수 있다.
예금일보 기재 시에는 수시 입출금식 예금과 만기가 정해진 정기예금 등과의 내용을 구분하여 기재하는 것이 예금을 관리하는 데 효과적이다.