요약
월별자금일보란 수입 및 지출 내역을 일별로 기록하여 월별로 묶어 놓은 양식이다.
내용
자금일보란 하루 동안의 매출 및 매입, 일상경비 등 자금의 입출금에 관련된 모든 내역과 자금 시재를 정리한 양식을 말한다.
이는 하루 동안에 사용되거나 수입으로 얻게 된 자금의 이동경로와 자세한 금액 상세를 파악할 수 있다.

월별자금일보란 수입 및 지출 내역을 일별로 기록하고 이를 다시 월별로 묶어 놓은 양식을 말하는데, 월별자금일보를 작성할 때에는 금일의 입출금 내역과 잔액을 기록하고, 받을 어음의 현황을 상세하게 기재하도록 한다.
월별자금일보는 현금 및 현금성 자산에 대한 변동을 확인하고 이에 대한 추후 계획을 세우는 데 작성 목적이 있다.
월별자금일보를 작성함으로써 월별 입출금 내역을 확인할 수 있으며, 이를 통해 자금의 흐름을 효율적으로 확인하고 관리할 수 있으며, 이후 경비 지출에 대한 계획을 세울 수 있다.