요약
월자금계획서 월간 자금의 계획을 명시한 문서이다.
내용
월자금계획서란 한 달 동안 자금의 수입 및 지출에 관한 관한 계획을 수립하여 그 내용을 명시한 문서를 말한다.
자금 계획은 일일, 주간, 연간 등 단기로 수립하거나, 또는 장기로 목표를 수립할 수 있으며, 이에 따라 자금계획서의 항목을 달리 구성할 수 있다.

월자금계획서를 작성할 때에는 자금의 수입 및 지출과 관련한 각각의 계정 항목을 표기하고, 예상 자금 액수를 기재한 후 합계를 산출한다.
월자금계획서를 작성함으로써 월별로 자금의 흐름을 파악하기 용이하며, 연간 계획을 수립하는데 자료로 활용할 수 있다.
월자금계획서는 기업의 자금과 관련한 문서인 만큼 내용을 정확하게 기재하는 것이 중요하다.