요약
하루 동안의 자금 사용 계획을 기록한 서식.
내용
일일 자금계획표란 하루 동안의 자금의 수입 및 지출에 관한 계획을 수립하고 그 내용을 명시한 문서를 말한다.
자금계획은 일일, 주간, 연간 등 단기 또는 장기 목표를 수립할 수 있으며, 이에 따라 일일 자금계획표의 항목을 달리 구성할 수 있다.

일일 자금계획표를 작성할 시에는 자금의 수입 및 지출과 관련한 각각의 계정과목을 표기하고, 예상 자금 액수를 기재한 후 합계를 산출한다.